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Términos de Referencia de un Proyecto de Inversión

Términos de Referencia de un Proyecto de Inversión

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Los términos de referencia constituyen la estructura para el proceso de elaboración de un Estudio. Son una especie de itinerario ordenado y específico de los temas que deben ser desarrollados, por quién y cuándo.

No existe un modelo único de términos de referencia, pues dependen de la idea que se pretende desarrollar. No obstante ello, de manera global, podría señalarse que, incluyen, entre otros, lo siguiente:

RESUMEN EJECUTIVO: Se elabora al finalizar la elaboración del estudio y no debe exceder de un máximo de 3 páginas.

INTRODUCCION

CAPÍTULO I: ASPECTOS GENERALES DEL PROYECTO

1.1       Definición

1.2       Sector Económico

1.3       Horizonte de Evaluación

1.4       Unidad Ejecutora

1.5       Oportunidad del Negocio

CAPÍTULO II: EL PRODUCTO

2.1        Descripción

2.2        Características

2.3        Usos

2.4        Partida Arancelaria: En el caso de productos para el comercio internacional

CAPÍTULO III: ASPECTOS ESTRATÉGICOS

3.1        Objetivos

3.2        Visión y Misión

3.3        Estrategia Genérica del Proyecto

3.4        Fuerzas Competitivas

            3.4.1          Competidores Actuales

            3.4.2          Fuerza Negociadora de los Clientes

            3.4.3          Fuerza Negociadora de los Proveedores

            3.4.4          Amenaza de Productos Sustitutos

            3.4.5          Competidores Potenciales

3.5        Factores de Éxito

3.6        FODA del Proyecto

CAPÍTULO IV: ANÁLISIS DEL ENTORNO Y DEL SECTOR: En los proyectos de comercio internacional debe incluir al país de origen y al país de destino.

4.1        El Entorno

            4.1.1          Económico

            4.1.2          Político

            4.1.3          Tecnológico

            4.1.4          Social

4.2        El Sector

            4.2.1          Clasificación CIIU

            4.2.2          Principales Productos que se Elaboran

            4.2.3          Volumen de Producción Sectorial

            4.2.4          Apreciación del Sector

CAPÍTULO V: ESTUDIO DE MERCADO

5.1        Análisis de la Demanda

            5.1.1          Área Geográfica del Estudio

            5.1.2          Variables que Afectan la Demanda

            5.1.3          Investigación del Mercado

                             a. Focus Group

                             b. Entrevistas a Profundidad

                             c. Encuestas 

           5.1.4           Demanda Presente

                             a. Características de los Consumidores

                             b. Criterios de Segmentación

                             c. Mercado Potencial

                             d. Mercado Disponible

                             e. Mercado Efectivo

                             f. Mercado Objetivo

                             g. Plan de Ventas

5.2        Análisis de la Oferta

            5.2.1          Tipos del Producto Ofertado

            5.2.2          Identificación de la Competencia

            5.2.3          Sistemas de Comercialización Empleado

            5.2.4          Precios del Producto

5.3        Análisis de los Proveedores

            5.3.1          Criterios de Selección

            5.3.2          Capacidad de Abastecimiento

            5.3.3          Proveedores Identificación, Precios, Condiciones

5.4        Plan de Marketing

            5.4.1          Objetivos

            5.4.2          Mezcla de Marketing

            5.4.3          Diagrama de Flujo: Proceso de Comercialización

CAPÍTULO VI: ESTUDIO TÉCNICO

6.1        Tamaño de Proyecto

6.2        Localización

6.3        Disponibilidad de Servicios

6.4        Proceso y Tecnología

6.5        Programa de Producción

6.6        Relación de Insumos, Consumos Unitarios y Mermas

6.7        Programa de Compras Anuales en Unidades Físicas

6.8        Requerimiento de Mano de Obra Directa

6.9        Requerimiento Físico de Costos Indirectos de Fabricación

6.10      Diagrama de Gantt

CAPÍTULO VII: ESTUDIO LEGAL

7.1        Forma Societaria

7.2        Constitución de la Empresa

7.3        Requerimientos Legales

CAPÍTULO VIII: ESTUDIO ORGANIZACIONAL

8.1        Organigrama

8.2        Políticas Laborales

8.3        Requerimientos Administrativos

CAPÍTULO IX: ESTUDIO ECONOMICO FINANCIERO

9.1        Inversión

            9.1.1          Inversión Fija Tangible

            9.1.2          Inversión Fija Intangible

            9.1.3          Capital de Trabajo

            9.1.4          Inversión Total del Proyecto

            9.1.5          Cronograma de Inversión

            9.1.6          Valor de Recuperación del Capital de Trabajo

            9.1.7          Valor de Desecho de los Activos Fijos

9.2        Financiamiento

            9.2.1          Estructura de Financiamiento

            9.2.2          Condiciones Generales de las Fuentes de Financiamiento

            9.2.3          Financiamiento de los Rubros de Inversión

            9.2.4          Cuadro de Amortización de la Deuda

CAPÍTULO X: PROYECCIONES FINANCIERAS

10.1      Ingresos

10.2      Egresos

            10.2.1       Materia Prima e Insumos

            10.2.2       Mano de Obra Directa

            10.2.3       Costos Indirectos de Fabricación

            10.2.4       Gastos de Administración

            10.2.5       Gastos Financieros

            10.2.6       Depreciación

            10.2.7       Amortización de Intangibles

10.3    Estados Financieros Proyectados

            10.3.1       Estado de Ganancias y Pérdidas

            10.3.2       Flujo de Caja

                           a. Flujo Operativo 

                           b. Flujo de Capital 

                           c. Flujo Económico

                           d. Flujo De Servicio de la Deuda

                           e. Flujo Financiero

CAPÍTULO XI: EVALUACIÓN ECONÓMICO FINANCIERA

11.1    Cálculo de la Tasa de Descuento

          11.1.1       Costo de Oportunidad – COK

          11.1.2       Costo Promedio Ponderado de Capital – WACC

          11.1.3       Costo de la Deuda – TEA

11.2    Indicadores de Rentabilidad

          11.2.1       VANE y VANF

          11.2.2       TIRE y TIRF

          11.2.3       Período de Recuperación

          11.2.4       Beneficio/Costo

11.3    Punto de Equilibrio

11.4    Cobertura de la Deuda

11.5    Análisis de Sensibilidad

          11.5.1       Análisis Unidimensional

          11.5.2       Análisis Bidimensional

CAPÍTULO XII: EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL

CAPÍTULO XIII: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

ANEXOS

BIBLIOFILIA Y REFERENCIAS ELECTRÓNICAS

About Vizcarra Proyectos

Nuestra labor es un compromiso de apoyo tanto con los estudiantes de pre grado o post grado, así como con los emprendedores o empresas que por diferentes circunstancias requieren de profesionales que les orienten y aconsejen de la mejor manera posible.

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